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【SMM评论】沪镍铝锡跌逾2%有色金属全线下挫 黑色系跌势不止铁矿跌逾3%

SMM4月2日讯:今日早盘有色金属市场全线下跌,截止上午9时45分左右,沪镍跌近2.9%,沪铝跌近2.2%,沪锡跌近2%,沪铅跌近1.9%,沪铜跌近1.1%,沪锌跌近0.9%,目前境外疫情仍在爆发期,世卫组织表示,未来几天全球确诊病例将达100万例,死亡病例将超过5万例。与此同时,目前沦为全球疫情中心的美国确诊病例已超21万,且美国最新ADP就业人数创下2010年以来最低,疫情对全球经济的冲击明显显现。

铝方面,目前疫情阴霾下全球宏观偏空氛围未改,铝价持续受到宏观情绪压制,基本面上看库存虽初现拐点但存量仍旧高企、成本端下行且4-5月出口消费预计受挫明显,短期铝价依旧承压运行,下行风险仍存,关注后期库存变化及国内国外消费回暖情况对铝价上行驱动力大小。另外,需注意国家可能出台的相关刺激性政策对市场的带动和作用。 就外盘来看:疫情扩散至国外后,随之而来的影响逐步渗透入各行各业,除宏观偏空情绪影响外,铝本身需求亦受到抑制表现疲软,同时国外大型电解铝及氧化铝厂并未出现大幅减产消息,铝锭供应相对过剩情况下,伦铝连连回落,另外,LME伦铝库存连续几日大增后目前存量已超过115万吨,因目前LME0-3铝仍表现贴水状态,预计后续库存易涨难消,亦将持续施压铝价。就后续走势来看,因铝消费集中点为欧美地区,而这些地区同时又是疫情重灾区,若国外疫情不能较好控制住,国外铝消费便难得到显著提振,预计伦铝短期难有大幅反弹,下方仍有一定下行空间,未来需关注欧美国家出台的相关经济刺激性政策及疫情发展走向情况。

锌方面,3月份镀锌行业PMI指数61.22%,环比增长28.55个百分点但不及3月初值,行业景气度在复苏的过程中,但仍未完全恢复。受疫情影响,大部分北方地区镀锌企业复工较为缓慢,尤其是华北地区;南方地区工人复岗情况相对较好。镀锌板厂原料库存和成品库存量相对2月明显增加,主因钢厂库存压力较大,转移至镀锌企业,相应的锌锭需求也较高;镀锌管厂原料及成品库存相对维持在较为稳定的水平。生产订单指数方面,大型镀锌板厂订单较为稳定,镀锌管厂仍在生产年前订单,但总体来看,大型企业生产恢复情况较好,但小型企业仍然较差。且大部分北方地区企业开工程度仍然受限,外贸订单明显转差,受制于海外疫情的发酵,预计4月份镀锌板方面的出口订单将会受到明显打击。

锡方面,近期内外盘走势上扬主要由于国内外宏观政策面短暂利好,市场恐慌及看空情绪较前期有所下降,沪期锡盘面部分空头力量盈利离场推高盘面价格。且沪锡现货价格较为坚挺总体保持相对较高升水状态,对沪期锡盘面走势在一定程度构成一定支撑。今日沪期锡早盘120730元/吨开盘后受空头减仓影响上扬至日内高点122780元/吨,随后多头离场沪期锡承压回落。

黑色系方面,铁矿跌近3.2%,焦炭跌近2.3%,焦煤、螺纹跌近2.1%,热卷跌近1.7%,不锈钢跌近1.1%,螺纹方面,昨日期螺大幅低走,全国各现货市场延续昨日跌势,报价平均在开市时降10-20元/吨左右,全天价格较稳。成交总体与昨日持平,全天成交一般,低价补库情况较普遍。随期货持续走低,贸易商看空情绪蔓延。另外,钢坯进口方面,短期内钢坯的出口受限对于国内现货基本面的扰动较小,但需警惕进口量的增长对于现货价格形成的下行风险。加之威胁当前现货价格走势的三只拦路虎—电弧炉钢厂开工率的持续攀升、高炉厂铁水转向螺纹所形成的的供应增量、以及当前庞大的社会库存,现货行情短期内颓势难改。

上期原油涨近1.5%,消息面,美国拟准备减产,德克萨斯州石油监管部门计划在4月14日就石油减产问题举行会议。一位政府消息人士证实,特朗普周五邀请了包括埃克森美孚和雪佛龙首席执行官在内的几名能源行业高管参加会议,讨论给该行业提供援助,方式或包括对从沙特进口的石油征收关税。另外,美国能源资料协会(EIA)周三公布,截至3月27日当周,美国原油库存增加1380万桶,至4.692亿桶。这是2016年以来最大的单周涨幅,分析师预计,随着炼厂削减炼油量和汽油需求下降,库存料将继续增加。

截止9时50分,金属及原油市场合约情况:

截止9时45分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:


铝:市场对海外疫情担忧加重,伦铝昨日破近四年低位,国内基本面看成本端氧化铝下跌仍有空间,供给端电解铝减产面积有限,需求端内贸缓慢好转但外贸恶化明显,整体来看基本面羸弱局面难改,预计日内沪铝主连2005合约震荡运行于10070-11700元/吨,现货对当月在贴70至贴50元/吨。建议下游刚需采购为主。

铅:隔夜,伦铅开于1742美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅短暂盘整后震荡下行,午后时段,海外股市崩盘,伦铅加速下行,进入欧洲时段,伦铅低位返升,但整体情绪悲观,伦铅继续下探,低位探至1690美元/吨,最终报于1699.5美元/吨。技术上伦铅反

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弹至前期下挫高点的中位线附近,上方压力较大,加之宏观情绪依然悲观,伦铅再度重挫,关注下方10日均线支撑。

锌:隔夜伦锌录得一大阴线,上方承压15日均线,下方支撑10日线。近期由于国内税改预期下,贸易商抬高升水,并有部分贸易商囤货,升水上升下对盘面亦提供支撑,导致沪锌内强外弱,然税改预期落地后仍将回归基本面,仍需关注下游企业开工及订单情况,预计锌价上方空间有限,预计价格在1840-1890美元/吨区间内运行。预计沪锌2005合约价格在14700-15200元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对4月合约升水50-80元/吨。

镍:伦镍昨日收于小阴柱,整体呈下行趋势,K柱下行跌破5/10日均线支撑,今日伦镍开于11260美元/吨,后续关注伦镍承压5/10日均线运行情况。

锡:预计伦锡下方支撑位于10日均线至整数关口14000美元/吨附近。现货市场,预计今日主流成交价或为123000-126000元/吨。

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